招商专精特新股票A (014185.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8981元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票C | ||||
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招商专精特新股票A(014185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 217.21万元 | 1.20% | 36.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 697.69万元 | 1.20% | 116.28万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 422.33万元 | 1.50% | 70.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,120.41万元 | 1.50% | 186.73万元 | 0.25% |
