招商专精特新股票A (014185.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8981元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票C | ||||
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招商专精特新股票A(014185) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2.19亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2.05亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2.54亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.60亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.99亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.21亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.30亿 | 3.34亿元 | -- |
