招商专精特新股票A (014185.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7277元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票C | ||||
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招商专精特新股票A(014185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-04 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-03 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-02 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-01 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-28 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-27 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-25 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-21 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-20 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-19 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-18 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-14 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-13 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-12 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-11 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-07 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-06 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-04 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-30 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-05-29 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-05-28 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-05-24 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-05-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-05-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-20 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-05-16 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-05-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-14 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-05-13 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-05-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-05-09 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-08 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-05-07 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-05-06 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-04-30 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-04-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-04-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-04-25 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-04-24 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-04-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
