招商专精特新股票A (014185.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8938元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票C | ||||
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招商专精特新股票A(014185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-19 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-17 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-12 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-12-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-05 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-12-04 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-12-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-12-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-28 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-26 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-25 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-11-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-19 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-11-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-15 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-13 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-06 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-04 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-01 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-10-31 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-28 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-24 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-10-23 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-10-22 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-10-21 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-10-17 | 0.7938元 | 0.7938元 |
