招商专精特新股票A (014185.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6959元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票C | ||||
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招商专精特新股票A(014185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-25 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-07-24 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-23 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-22 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-17 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-16 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-15 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-11 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-10 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-09 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-08 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-04 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-03 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-02 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-01 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-28 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-27 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-26 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-25 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-21 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-20 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-19 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-18 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-14 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-13 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-12 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-11 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-07 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-06 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-04 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-03 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-31 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-30 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-05-29 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-05-28 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-05-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-05-24 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-05-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-05-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
