南方专精特新混合A (014189.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,554.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7700元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方专精特新混合C | ||||
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南方专精特新混合A(014189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 69.66% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 69.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,499.83万 | 27.21% |
| 4 | 其他资产 | 612.51万 | 3.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 64.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066.37万 | 5.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.83万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.21万 | 0.02% |
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