南方专精特新混合A (014189.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,554.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7700元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方专精特新混合C | ||||
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南方专精特新混合A(014189) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.57亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.48亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.97亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.03亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2.38亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2.29亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2.34亿 | 2.73亿元 | -- |
