南方专精特新混合A (014189.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,554.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7644元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方专精特新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方专精特新混合A(014189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-26 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-12-25 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-23 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-12-20 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-12-19 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-12-18 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-17 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-16 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-13 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-12-12 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-12-10 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-12-06 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-12-04 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-12-03 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-02 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-29 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-28 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-27 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-26 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-25 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-11-21 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-11-20 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-19 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-18 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-15 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-14 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-13 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-12 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-11 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-08 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-07 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-06 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-11-04 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-01 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-10-31 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-10-30 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-29 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-10-28 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-10-25 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-10-24 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-23 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-22 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-21 | 0.7213元 | 0.7213元 |
