南方专精特新混合A(014189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.69万元 | 1.50% | 20.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 386.03万元 | 1.50% | 64.34万元 | 0.25% |
| 2023-11-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 226.32万元 | 1.50% | 37.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 626.64万元 | 1.50% | 104.44万元 | 0.25% |
