南方专精特新混合A (014189.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,554.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7642元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方专精特新混合C | ||||
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南方专精特新混合A(014189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 120.69万元 | 1.50% | 20.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 386.03万元 | 1.50% | 64.34万元 | 0.25% |
| 2023-11-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 226.32万元 | 1.50% | 37.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 626.64万元 | 1.50% | 104.44万元 | 0.25% |
