汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj)芯片产业汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6040元基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-25 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-24 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-23 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-22 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-19 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-18 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-17 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-16 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-15 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-12 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-11 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-10 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-09 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-08 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-05 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-04 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-03 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-02 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-01 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-28 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-27 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-06-26 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-25 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-06-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-21 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-20 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-19 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-18 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-17 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-14 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-13 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-12 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-06-11 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-06-07 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-06 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-06-05 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-04 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-06-03 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-05-31 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-05-30 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-05-29 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-05-28 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-05-27 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-05-24 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-05-23 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-05-22 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-05-21 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-05-20 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-05-17 | 0.5781元 | 0.5781元 |
