国泰利享中短债债券E (014217.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1813元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券F | ||||
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 161.42亿 | 99.12% |
| (其中) 债券 | 161.09亿 | 98.91% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,297.26万 | 0.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 355.80万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.40亿 | 0.86% |
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