国泰利享中短债债券E (014217.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1744元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1744元 | 1.1824元 |
| 2024-08-29 | 1.1744元 | 1.1824元 |
| 2024-08-28 | 1.1743元 | 1.1823元 |
| 2024-08-27 | 1.1742元 | 1.1822元 |
| 2024-08-26 | 1.1742元 | 1.1822元 |
| 2024-08-23 | 1.1741元 | 1.1821元 |
| 2024-08-22 | 1.1741元 | 1.1821元 |
| 2024-08-21 | 1.1741元 | 1.1821元 |
| 2024-08-20 | 1.1741元 | 1.1821元 |
| 2024-08-19 | 1.1741元 | 1.1821元 |
| 2024-08-16 | 1.1740元 | 1.1820元 |
| 2024-08-15 | 1.1739元 | 1.1819元 |
| 2024-08-14 | 1.1739元 | 1.1819元 |
| 2024-08-13 | 1.1739元 | 1.1819元 |
| 2024-08-12 | 1.1738元 | 1.1818元 |
| 2024-08-09 | 1.1739元 | 1.1819元 |
| 2024-08-08 | 1.1740元 | 1.1820元 |
| 2024-08-07 | 1.1740元 | 1.1820元 |
| 2024-08-06 | 1.1739元 | 1.1819元 |
| 2024-08-05 | 1.1740元 | 1.1820元 |
| 2024-08-02 | 1.1738元 | 1.1818元 |
| 2024-08-01 | 1.1737元 | 1.1817元 |
| 2024-07-31 | 1.1736元 | 1.1816元 |
| 2024-07-30 | 1.1735元 | 1.1815元 |
| 2024-07-29 | 1.1734元 | 1.1814元 |
| 2024-07-26 | 1.1733元 | 1.1813元 |
| 2024-07-25 | 1.1732元 | 1.1812元 |
| 2024-07-24 | 1.1732元 | 1.1812元 |
| 2024-07-23 | 1.1731元 | 1.1811元 |
| 2024-07-22 | 1.1731元 | 1.1811元 |
| 2024-07-19 | 1.1728元 | 1.1808元 |
| 2024-07-18 | 1.1728元 | 1.1808元 |
| 2024-07-17 | 1.1728元 | 1.1808元 |
| 2024-07-16 | 1.1727元 | 1.1807元 |
| 2024-07-15 | 1.1727元 | 1.1807元 |
| 2024-07-12 | 1.1725元 | 1.1805元 |
| 2024-07-11 | 1.1724元 | 1.1804元 |
| 2024-07-10 | 1.1723元 | 1.1803元 |
| 2024-07-09 | 1.1722元 | 1.1802元 |
| 2024-07-08 | 1.1721元 | 1.1801元 |
| 2024-07-05 | 1.1720元 | 1.1800元 |
| 2024-07-04 | 1.1720元 | 1.1800元 |
| 2024-07-03 | 1.1719元 | 1.1799元 |
| 2024-07-02 | 1.1717元 | 1.1797元 |
| 2024-07-01 | 1.1717元 | 1.1797元 |
| 2024-06-28 | 1.1715元 | 1.1795元 |
| 2024-06-27 | 1.1714元 | 1.1794元 |
| 2024-06-26 | 1.1713元 | 1.1793元 |
| 2024-06-25 | 1.1712元 | 1.1792元 |
| 2024-06-24 | 1.1711元 | 1.1791元 |
