国泰利享中短债债券E (014217.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1813元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券F | ||||
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国泰利享中短债债券E(014217) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,316.52万 | 2,822.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3,306.92万 | 2,822.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,408.91万 | 2,947.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.16亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5.73亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 5.57亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 13.07亿 | 11.56亿元 | -- |
