国泰利享中短债债券E (014217.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1813元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券F | ||||
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,044.18万元 | 0.20% | 511.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,094.43万元 | 0.20% | 773.61万元 | 0.05% |
| 2023-12-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,282.29万元 | 0.40% | 320.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,797.99万元 | 0.20% | 699.50万元 | 0.05% |
