国泰利享中短债债券E (014217.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1814元基金经理陶然 、 丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享中短债债券A 、 国泰利享中短债债券C 、 国泰利享中短债债券F | ||||
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1814元 | 1.1894元 |
| 2024-12-23 | 1.1813元 | 1.1893元 |
| 2024-12-20 | 1.1811元 | 1.1891元 |
| 2024-12-19 | 1.1809元 | 1.1889元 |
| 2024-12-18 | 1.1809元 | 1.1889元 |
| 2024-12-17 | 1.1808元 | 1.1888元 |
| 2024-12-16 | 1.1809元 | 1.1889元 |
| 2024-12-13 | 1.1807元 | 1.1887元 |
| 2024-12-12 | 1.1805元 | 1.1885元 |
| 2024-12-11 | 1.1803元 | 1.1883元 |
| 2024-12-10 | 1.1803元 | 1.1883元 |
| 2024-12-09 | 1.1801元 | 1.1881元 |
| 2024-12-06 | 1.1800元 | 1.1880元 |
| 2024-12-05 | 1.1799元 | 1.1879元 |
| 2024-12-04 | 1.1798元 | 1.1878元 |
| 2024-12-03 | 1.1796元 | 1.1876元 |
| 2024-12-02 | 1.1795元 | 1.1875元 |
| 2024-11-29 | 1.1791元 | 1.1871元 |
| 2024-11-28 | 1.1788元 | 1.1868元 |
| 2024-11-27 | 1.1787元 | 1.1867元 |
| 2024-11-26 | 1.1786元 | 1.1866元 |
| 2024-11-25 | 1.1785元 | 1.1865元 |
| 2024-11-22 | 1.1783元 | 1.1863元 |
| 2024-11-21 | 1.1782元 | 1.1862元 |
| 2024-11-20 | 1.1782元 | 1.1862元 |
| 2024-11-19 | 1.1781元 | 1.1861元 |
| 2024-11-18 | 1.1781元 | 1.1861元 |
| 2024-11-15 | 1.1780元 | 1.1860元 |
| 2024-11-14 | 1.1779元 | 1.1859元 |
| 2024-11-13 | 1.1778元 | 1.1858元 |
| 2024-11-12 | 1.1777元 | 1.1857元 |
| 2024-11-11 | 1.1776元 | 1.1856元 |
| 2024-11-08 | 1.1774元 | 1.1854元 |
| 2024-11-07 | 1.1773元 | 1.1853元 |
| 2024-11-06 | 1.1772元 | 1.1852元 |
| 2024-11-05 | 1.1771元 | 1.1851元 |
| 2024-11-04 | 1.1770元 | 1.1850元 |
| 2024-11-01 | 1.1768元 | 1.1848元 |
| 2024-10-31 | 1.1766元 | 1.1846元 |
| 2024-10-30 | 1.1764元 | 1.1844元 |
| 2024-10-29 | 1.1764元 | 1.1844元 |
| 2024-10-28 | 1.1764元 | 1.1844元 |
| 2024-10-25 | 1.1763元 | 1.1843元 |
| 2024-10-24 | 1.1762元 | 1.1842元 |
| 2024-10-23 | 1.1762元 | 1.1842元 |
| 2024-10-22 | 1.1763元 | 1.1843元 |
| 2024-10-21 | 1.1764元 | 1.1844元 |
| 2024-10-18 | 1.1762元 | 1.1842元 |
| 2024-10-17 | 1.1762元 | 1.1842元 |
| 2024-10-16 | 1.1761元 | 1.1841元 |
