汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj)科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8659元持有人户数1,718.00基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,817.20万 | 89.72% |
| (其中) 股票 | 6,817.20万 | 89.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 686.25万 | 9.03% |
| 3 | 其他资产 | 94.95万 | 1.25% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,144.83万 | 67.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694.42万 | 9.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.37万 | 2.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 647.80万 | 8.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.77万 | 2.34% |
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