汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj)科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8659元持有人户数1,718.00基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-09-27 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-09-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-09-25 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-09-24 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-09-23 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-09-20 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-09-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-09-18 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-09-13 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-09-12 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-09-11 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-09-10 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-09-09 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-09-06 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-09-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-09-04 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-09-03 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-09-02 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-30 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-08-28 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-08-27 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-26 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-23 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-08-22 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-21 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-08-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-19 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-16 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-15 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-08-14 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-13 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-12 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-08-09 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-08 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-08-07 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-06 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-05 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-02 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-31 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-29 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-26 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-07-25 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-24 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-23 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
