汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj)科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,718.00 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9165元基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.13万元 | 1.20% | 3.76万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.78万元 | 1.20% | 7.06万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 40.98万元 | 1.20% | 3.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 32.92万元 | 1.20% | 2.74万元 | 0.10% |
