汇添富中证科创创业50指数增强发起式A (014218.jj)科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8659元持有人户数1,718.00基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率71.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,883.43万 | 6,902.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,017.32万 | 6,704.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,105.18万 | 6,432.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,836.71万 | 6,000.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4,598.96万 | 4,974.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,609.09万 | 5,715.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,434.15万 | 4,572.23万元 | -- |
