恒越医疗健康精选混合A (014220.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5483元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.41倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.35% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合C | ||||
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,838.76万 | 81.59% |
| (其中) 股票 | 3,838.76万 | 81.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 6.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 564.96万 | 12.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.47万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,203.53万 | 68.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.98万 | 4.46% |
| 批发和零售业 | 168.40万 | 3.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 256.85万 | 5.46% |
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