恒越医疗健康精选混合A (014220.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5483元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.41倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.35% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合C | ||||
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恒越医疗健康精选混合A(014220) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,780.24万 | 4,592.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 4,282.50万 | 5,970.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,978.68万 | 6,681.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 5,917.90万 | 7,224.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 6,332.87万 | 7,472.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 7,324.77万 | 8,561.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 7,210.22万 | 8,864.29万元 | -- |
