恒越医疗健康精选混合A (014220.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1,200.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5895元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率650.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越医疗健康精选混合A(014220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.40万元 | 1.20% | 4.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.24万元 | 1.50% | 16.98万元 | 0.20% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 72.80万元 | 1.50% | 9.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 187.11万元 | 1.50% | 24.95万元 | 0.20% |
