恒越医疗健康精选混合C (014221.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数4,134.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5792元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合A | ||||
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,682.83万 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 3,682.83万 | 90.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 99.95万 | 2.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.21万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 2.89万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,402.93万 | 83.53% |
| 批发和零售业 | 72.04万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.19万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.75%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 152.67万 | 3.75% |
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