恒越医疗健康精选混合C (014221.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6121元持有人户数4,134.00基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.74% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合A | ||||
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,295.47万 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 3,295.47万 | 89.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 5.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.64万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 1.99万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,229.66万 | 87.55% |
| 批发和零售业 | 65.81万 | 1.78% |
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