恒越医疗健康精选混合C (014221.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5357元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.37% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合A | ||||
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.40万元 | 1.20% | 4.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.24万元 | 1.50% | 16.98万元 | 0.20% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 72.80万元 | 1.50% | 9.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 187.11万元 | 1.50% | 24.95万元 | 0.20% |
