恒越医疗健康精选混合C (014221.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6121元持有人户数4,134.00基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.74% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合A | ||||
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-09-27 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-26 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-09-25 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-09-24 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-09-23 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-09-20 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-09-19 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-09-18 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-09-13 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-09-12 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-09-11 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-09-10 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-09-09 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-09-06 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-09-05 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-09-04 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-09-03 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-09-02 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-08-30 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-08-29 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-08-28 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-08-27 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-08-26 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-08-23 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-08-22 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-08-21 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-08-20 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-08-19 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-08-16 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-08-15 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-14 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-08-13 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-12 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-09 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-08 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-08-07 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-06 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-05 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-02 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-01 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-31 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-30 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-29 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-26 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-25 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-07-24 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-07-23 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-22 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-19 | 0.5600元 | 0.5600元 |
