恒越医疗健康精选混合C (014221.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5357元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.37% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合A | ||||
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,331.43万 | 2,421.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,521.72万 | 2,547.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 2,017.80万 | 2,846.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,353.07万 | 3,190.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,578.49万 | 3,175.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2,937.04万 | 3,490.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 3,076.57万 | 3,616.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 2,934.85万 | 3,623.28万元 | -- |
