恒越医疗健康精选混合C (014221.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数4,134.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5792元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金恒越医疗健康精选混合A | ||||
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恒越医疗健康精选混合C(014221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-12-19 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-12-18 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-12-17 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-12-16 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-12-13 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-12-12 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-12-11 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-12-10 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-12-09 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-12-06 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-12-05 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-12-04 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-03 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-12-02 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-11-29 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-28 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-11-27 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-11-26 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-11-25 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-11-22 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-11-21 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-11-20 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-11-19 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-11-18 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-11-15 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-11-14 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-11-13 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-11-12 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-11-11 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-11-08 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-11-07 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-11-06 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-11-05 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-11-04 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-11-01 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-31 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-10-30 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-10-29 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-10-28 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-10-25 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-10-24 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-10-23 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-10-22 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-10-21 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-10-18 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-10-17 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-10-16 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-10-15 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-10-14 | 0.5863元 | 0.5863元 |
