大成聚优成长混合A (014224.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8659元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合C | ||||
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大成聚优成长混合A(014224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.85亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 13.85亿 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 535.09万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.83亿 | 45.64% |
| 采矿业 | 1.78亿 | 11.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,010.62万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 2,791.79万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.05万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.14%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.96亿 | 19.78% |
| 工业 | 1.09亿 | 7.28% |
| 科技 | 5,535.06万 | 3.70% |
| 通讯 | 562.11万 | 0.38% |
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