大成聚优成长混合A (014224.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8942元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合C | ||||
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大成聚优成长混合A(014224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.42亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 14.42亿 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 276.08万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.88亿 | 44.49% |
| 采矿业 | 2.01亿 | 13.01% |
| 批发和零售业 | 1,215.50万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 797.53万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 713.62万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.79万 | 0.15% |
| 金融业 | 182.33万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.64%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.98亿 | 19.27% |
| 工业 | 1.20亿 | 7.73% |
| 科技 | 7,409.20万 | 4.79% |
| 医疗保健 | 2,866.68万 | 1.85% |
| 通讯 | 2.74万 | 0.00% |
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