大成聚优成长混合A (014224.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8855元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合C | ||||
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大成聚优成长混合A(014224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 883.94万元 | 1.50% | 147.32万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,407.13万元 | 1.50% | 401.19万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,419.85万元 | 1.50% | 236.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,714.71万元 | 1.50% | 619.12万元 | 0.25% |
