大成聚优成长混合A (014224.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8942元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合C | ||||
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大成聚优成长混合A(014224) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 13.01亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 12.52亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.67亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 12.19亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.60亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 14.13亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 16.07亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 16.55亿 | 17.46亿元 | -- |
