大成聚优成长混合A (014224.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8942元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率86.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合C | ||||
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大成聚优成长混合A(014224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-20 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-12-19 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-16 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-12-12 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-12-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-10 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-05 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-28 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-11-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-11-22 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-15 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-13 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-12 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-11 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-05 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-31 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-10-30 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-10-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-22 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-18 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-10-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
