大成聚优成长混合A (014224.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8659元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合C | ||||
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大成聚优成长混合A(014224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-07-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-24 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-22 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-16 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-08 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-03 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-02 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-01 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-06-27 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-17 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-13 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
