中银中证800指数型发起式C (014227.jj)中证800中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7752元基金经理赵建忠管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证800指数型发起式A | ||||
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中银中证800指数型发起式C(014227) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,007.00万 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 1,007.00万 | 88.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.92万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 60.92万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.89万 | 4.21% |
| 4 | 其他资产 | 21.39万 | 1.88% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 553.64万 | 48.68% |
| 金融业 | 193.55万 | 17.02% |
| 采矿业 | 57.53万 | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.21万 | 4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.40万 | 4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.08万 | 3.00% |
| 建筑业 | 20.02万 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.10万 | 0.98% |
| 房地产业 | 9.96万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 7.93万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 7.73万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.43万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.09万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 3.70万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,979.00 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 8,301.00 | 0.07% |
| 综合 | 4,928.00 | 0.04% |
| 教育 | 3,060.00 | 0.03% |
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