中银中证800指数型发起式C (014227.jj)中证800中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7752元基金经理赵建忠管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证800指数型发起式A | ||||
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中银中证800指数型发起式C(014227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.53万元 | 0.45% | 5,037.00元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.22万元 | 0.45% | 2,471.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9,400.00元 | 0.45% | 1,044.00元 | 0.05% |
