中银中证800指数型发起式C (014227.jj)中证800中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7752元基金经理赵建忠管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证800指数型发起式A | ||||
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中银中证800指数型发起式C(014227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-24 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-23 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-22 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-18 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-17 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-16 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-15 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-11 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-10 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-09 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-08 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-05 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-04 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-02 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-26 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-25 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-24 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-21 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-20 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-14 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-13 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-12 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-11 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-07 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-06 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-06-03 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-31 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-05-30 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-29 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-05-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-05-27 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-24 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-05-23 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-05-21 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-05-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-17 | 0.8294元 | 0.8294元 |
