中银中证800指数型发起式C (014227.jj)中证800中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7752元基金经理赵建忠管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-9.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证800指数型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证800指数型发起式C(014227) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 248.23万 | 317.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 347.64万 | 434.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 257.91万 | 326.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 90.12万 | 107.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 46.68万 | 53.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 41.86万 | 45.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 12.69万 | 14.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 11.60万 | 13.79万元 | -- |
