国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 (014231.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.1153元 |
| 2024-07-19 | 1.0459元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.0444元 | 1.1104元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.1096元 |
| 2024-06-28 | 1.0428元 | 1.1088元 |
| 2024-06-21 | 1.0414元 | 1.1074元 |
| 2024-06-14 | 1.0400元 | 1.1060元 |
| 2024-06-07 | 1.0386元 | 1.1046元 |
| 2024-05-31 | 1.0364元 | 1.1024元 |
| 2024-05-24 | 1.0349元 | 1.1009元 |
| 2024-05-17 | 1.0334元 | 1.0994元 |
| 2024-05-10 | 1.0320元 | 1.0980元 |
| 2024-04-30 | 1.0294元 | 1.0954元 |
| 2024-04-26 | 1.0309元 | 1.0969元 |
| 2024-04-19 | 1.0318元 | 1.0978元 |
| 2024-04-12 | 1.0281元 | 1.0941元 |
| 2024-04-03 | 1.0248元 | 1.0908元 |
| 2024-03-29 | 1.0238元 | 1.0898元 |
| 2024-03-22 | 1.0232元 | 1.0892元 |
| 2024-03-15 | 1.0219元 | 1.0879元 |
| 2024-03-08 | 1.0233元 | 1.0893元 |
| 2024-03-01 | 1.0221元 | 1.0881元 |
| 2024-02-23 | 1.0203元 | 1.0863元 |
| 2024-02-08 | 1.0172元 | 1.0832元 |
| 2024-02-02 | 1.0162元 | 1.0822元 |
| 2024-01-26 | 1.0133元 | 1.0793元 |
| 2024-01-19 | 1.0115元 | 1.0775元 |
| 2024-01-18 | 1.0111元 | 1.0771元 |
| 2024-01-17 | 1.0108元 | 1.0768元 |
| 2024-01-16 | 1.0104元 | 1.0764元 |
| 2024-01-15 | 1.0103元 | 1.0763元 |
| 2024-01-12 | 1.0100元 | 1.0760元 |
| 2024-01-11 | 1.0099元 | 1.0759元 |
| 2024-01-10 | 1.0097元 | 1.0757元 |
| 2024-01-09 | 1.0096元 | 1.0756元 |
| 2024-01-08 | 1.0090元 | 1.0750元 |
| 2024-01-05 | 1.0086元 | 1.0746元 |
| 2024-01-04 | 1.0080元 | 1.0740元 |
| 2024-01-03 | 1.0077元 | 1.0737元 |
| 2024-01-02 | 1.0077元 | 1.0737元 |
| 2023-12-29 | 1.0074元 | 1.0734元 |
| 2023-12-28 | 1.0068元 | 1.0728元 |
| 2023-12-27 | 1.0064元 | 1.0724元 |
| 2023-12-26 | 1.0058元 | 1.0718元 |
| 2023-12-25 | 1.0053元 | 1.0713元 |
| 2023-12-22 | 1.0048元 | 1.0708元 |
| 2023-12-21 | 1.0044元 | 1.0704元 |
| 2023-12-15 | 1.0154元 | 1.0694元 |
| 2023-12-08 | 1.0132元 | 1.0672元 |
| 2023-12-01 | 1.0133元 | 1.0673元 |
