博时专精特新主题混合A (014232.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6672元基金经理郭晓林 、 刘玉强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率501.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.16% |
| 相关基金: | 主从基金博时专精特新主题混合C | ||||
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博时专精特新主题混合A(014232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-25 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-24 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-23 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-22 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-19 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-18 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-17 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-16 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-15 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-12 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-11 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-10 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-09 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-08 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-05 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-04 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-03 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-02 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-01 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-28 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-27 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-26 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-06-25 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-24 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-06-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-20 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-06-19 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-18 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-17 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-14 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-13 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-12 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-06-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-07 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-06 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-05 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-04 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-31 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-29 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-05-28 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-27 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-23 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-21 | 0.7531元 | 0.7531元 |
