博时专精特新主题混合A (014232.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8785元基金经理郭晓林 、 刘玉强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.50倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时专精特新主题混合C | ||||
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博时专精特新主题混合A(014232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-12-24 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-12-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-12-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-16 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-12-13 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-10 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-09 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-12-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-12-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-03 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-29 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-28 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-27 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-22 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-11-20 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-11-19 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-18 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-14 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-13 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-11 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-08 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-07 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-05 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-11-04 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-01 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-10-31 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-10-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-10-29 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-10-28 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-10-25 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-10-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-23 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-10-22 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-10-21 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-10-18 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-10-17 | 0.7735元 | 0.7735元 |
