国泰产业精选一年封闭运作混合C (014239.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6,486.00 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值0.8966元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰产业精选混合A | ||||
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国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 75.84% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 75.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,353.22万 | 9.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,833.02万 | 14.15% |
| 4 | 其他资产 | 186.39万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 59.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,383.66万 | 4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,297.12万 | 4.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.65%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,143.34万 | 5.68% |
| 医疗保健 | 1,091.59万 | 1.97% |
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