国泰产业精选一年封闭运作混合C (014239.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6,486.00 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值0.8865元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰产业精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 441.90万元 | 1.50% | 73.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 950.42万元 | 1.50% | 143.58万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 351.07万元 | 1.50% | 46.81万元 | 0.20% |
