国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 950.42万元 | 1.50% | 143.58万元 | 0.20% |
2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 351.07万元 | 1.50% | 46.81万元 | 0.20% |