国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-25 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-24 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-22 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-19 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-18 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-17 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-16 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-15 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-09 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-08 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-05 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-04 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-03 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-02 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-01 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-27 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-25 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-21 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-20 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-19 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-18 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-17 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-06-14 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-07 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-06-04 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-05-31 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-30 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-29 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-28 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-24 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-05-23 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-21 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-05-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
