国泰产业精选一年封闭运作混合C
(014239.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6,486.00		成立日期2023-04-04
总资产规模
1.15亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型(封闭式)当前净值0.8966元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.15%
相关基金: 主从基金国泰产业精选混合A
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国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰产业精选一年封闭运作混合C.(014239) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰产业精选一年封闭运作混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.91元1.15亿1.27亿元--
2024-06-300.85元1.21亿1.42亿元--
2024-03-31--1.71亿2.04亿元--
2023-12-310.94元1.93亿2.04亿元--
2023-09-30--1.98亿2.04亿元--
2023-06-301.00元2.05亿2.04亿元--
2023-04-041.00元2.04亿2.04亿元--

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