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基金经理
基金概况
国泰产业精选一年封闭运作混合C
(014239.jj)
国泰基金管理有限公司
成立日期
2023-04-04
总资产规模
1.21亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
(封闭式)
当前净值
0.8117
元
基金经理
王阳
、
邱晓旭
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-14.73%
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主从基金
国泰产业精选混合A
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国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.85
元
1.21亿
1.42亿
元
--
2024-03-31
--
1.71亿
2.04亿
元
--
2023-12-31
0.94
元
1.93亿
2.04亿
元
--
2023-09-30
--
1.98亿
2.04亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
2.05亿
2.04亿
元
--
2023-04-04
1.00
元
2.04亿
2.04亿
元
--
