国泰产业精选一年封闭运作混合C (014239.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数6,486.00 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值0.8966元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰产业精选混合A | ||||
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国泰产业精选一年封闭运作混合C(014239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-18 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-12-17 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-12-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-12-11 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-10 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-09 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-06 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-12-04 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-27 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-26 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-22 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-21 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-20 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-18 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-12 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-08 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-07 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-04 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-31 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-10-30 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-10-29 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-10-28 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-25 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-24 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-10-23 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-10-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-10-21 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-16 | 0.8773元 | 0.8773元 |
