农银金鸿短债债券A (014240.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券C | ||||
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农银金鸿短债债券A(014240) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.09亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 49.09亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 230.26万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 10.11万 | 0.00% |
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