农银金鸿短债债券A (014240.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券C | ||||
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农银金鸿短债债券A(014240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 387.96万元 | 0.20% | 96.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 253.79万元 | 0.20% | 63.45万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 93.44万元 | 0.20% | 23.36万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 62.48万元 | 0.20% | 15.62万元 | 0.05% |
