农银金鸿短债债券A (014240.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券C | ||||
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农银金鸿短债债券A(014240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
