农银金鸿短债债券A (014240.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券C | ||||
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农银金鸿短债债券A(014240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
