农银金鸿短债债券A (014240.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0631元持有人户数1.22万基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券C | ||||
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农银金鸿短债债券A(014240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-09-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-09-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-09-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-09-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-09-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-09-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-09-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-09-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-09-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-09-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-09-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-09-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-09-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-09-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-09-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-09-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-08-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-19 | 1.0623元 | 1.0623元 |
