农银金鸿短债债券A (014240.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理马逸钧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金农银金鸿短债债券C | ||||
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农银金鸿短债债券A(014240) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.94亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.75亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.54亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.56亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.59亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.47亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.64亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,830.54万 | 9,722.62万元 | -- |
