农银均衡收益混合 (014241.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,150.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7897元基金经理陈富权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率196.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银均衡收益混合(014241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 135.33万元 | 1.50% | 22.55万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 393.51万元 | 1.50% | 65.58万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 232.23万元 | 1.50% | 38.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 650.69万元 | 1.50% | 108.45万元 | 0.25% |
