农银均衡收益混合 (014241.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,150.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8013元基金经理陈富权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率196.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
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农银均衡收益混合(014241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2.31亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2.25亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.34亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 2.30亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.55亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 2.87亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 3.15亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3.25亿 | 3.62亿元 | -- |
